미국동전주(135)-CAN FITE 바이오파머(ADR) CANF #암치료제 #이스라엘

https://www.canfite.com/

https://www.canfite.com 캡쳐

Can‑Fite BioPharma Ltd.는 이스라엘에 본사를 둔 임상 단계의 제약사로, 플랫폼 기술을 활용해 암·간질환·염증성 질환 치료제를 개발하고 있습니다. 대표 파이프라인 후보물질은 Piclidenoson(건선 치료)과 Namodenoson(간암 및 MASH 치료)이며, 후자는 미국 및 유럽에서 희귀질환/패스트트랙 지정도 받았습니다. 회사는 기존 약물 경험자 약 2,000명 데이터를 보유하고 있으며, 다수의 ‘억 달러’ 시장을 겨냥해 중증 질환 치료제를 상업화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

일봉

120M

주봉

월봉

연봉

CAN-FITE BioPharma(CANF) SWOT
Strengths (강점)
A3 아데노신 수용체(A3AR) 플랫폼 기반 파이프라인
Piclidenoson·Namodenoson·CF602 모두 A3AR 타깃이라, 한 플랫폼으로 여러 적응증(암, 간질환, 염증, 비만)까지 확장 가능.
후기 임상 단계 + 희귀·패스트트랙 지정
Namodenoson은 HCC(간암)에서 미 FDA/EMA 희귀의약품 + FDA Fast Track을 받아 규제 우대
비교적 좋은 안전성 데이터
Piclidenoson·Namodenoson 모두 여러 임상에서 경구제 + 양호한 안전성 프로파일을 반복적으로 보여준 상태.

Weaknesses (약점)
상업화 제품 부재, 매출 거의 전무
현재 매출은 라이선스·그랜트 위주이며, 본격적인 제품 매출은 아직 없음 → 지속적인 적자·증자 압력.
초소형(나노캡) 시가총액·재무체력 취약
수백억 원 수준도 안 되는 시총 + R&D 비용 대비 낮은 매출로, 추가 자금조달에 따른 희석 위험이 큼.
플랫폼·파이프라인 집중 리스크
A3AR 타깃, Piclidenoson·Namodenoson에 대한 의존도가 매우 높아, 주요 임상 실패 시 회사 전체 밸류에이션이 직격탄을 맞는 구조.

Opportunities (기회)
간암·MASH·비만 등 멀티 빌리언 시장 타깃
HCC, MASH, 비만/대사질환, 건선 등은 모두 ‘수조~수십조’ 시장으로, 하나만 성공해도 회사 규모를 크게 바꿀 수 있는 영역.
희귀·패스트트랙 기반 빠른 승인 가능성 + 프리미엄 가격
Orphan·Fast Track 덕분에 개발·허가 속도와 가격 책정에서 유리할 수 있고, 파트너링 가치도 더 높게 평가될 여지가 있음.
글로벌 파트너십·라이선스 딜 여지
이미 파이프라인에 대해 여러 지역 라이선스/협업 구조를 활용해 온 만큼, 추가 딜·업프론트·마일스톤 유치 가능.

Threats (위협)
임상 실패/지연 리스크
핵심 파이프라인이 대부분 후기 임상(Phase IIb/III)에 있어서, 부정적 결과나 지연이 나오면 주가·자금조달 모두에 치명적.
경쟁 심화 (간암·MASH·건선·비만)
동일 적응증에 대형 제약사/바이오텍의 강력한 경쟁 약물이 다수 존재해, 단순 승인뿐 아니라 ‘실제 상업적 성공’까지는 허들이 높음.
희석·상장유지 리스크
반복적인 유상증자·직접공모로 기존 주주 희석, 나노캡 시총으로 미국·이스라엘 양시장 상장 요건(최저가·시총 등) 리스크 상존.


최근이슈
회사는 자사 간암 치료 후보물질 Namodenoson 투여 환자가 9년 생존·완전 관해(cancer-free) 상태라는 발표를 했습니다.  이 발표 이후 주가가 대폭 상승했으며, 거래량이 평소 대비 매우 급증한 수준으로 나타났습니다.  분석가들이 덜 알려졌던 측면으로 회사의 저평가 상태와 대비해 향후 임상 결과나 라이선스 딜 가능성에 주목하고 있다는 보고가 나왔습니다.  해당 9년 생존 사례 발표는 매우 긍정적이지만, 임상시험 전체 결과가 아닌 단일 환자 사례라는 점에서 과도한 기대는 위험할 수 있습니다. 즉, 아직 대규모 데이터 기반이라고 보기엔 한계가 있습니다.  주가 급등과 거래량 급증이 나타났지만, 기술적 분석관점으로는 저유동성·소형 바이오 특유의 급등 리스크가 내재돼 있다는 해석도 나왔습니다.  회사는 최근 수개월 내에 공개모집(public offering)을 통해 자금을 조달한 바 있어, 희석 리스크가 존재합니다.
아직 상업화된 제품이 없고, 주요 파이프라인이 후기 임상 진입 전 또는 초기 데이터 단계인 만큼 ‘허가 → 상업화’까지의 리스크가 남아 있습니다.


주요주주
1.전략적/지배적 성격 투자자
Shaked Global Group
– 회사 IR 자료에서 “Can-Fite의 주요 주주(major shareholder)”라고 명시된 사모투자 그룹.
– Shaked Global Group의 CEO인 Guy Regev가 Can-Fite 이사회 멤버로도 참여 중.
Can-Fite BioPharma Ltd➡ 즉, Shaked 쪽이 장기 전략적 투자자 + 이사회 참여 구조라고 보면 됩니다.

2. 기관·헤지펀드 주요 보유자
최근 13F·기관 보유 자료 기준으로 자주 등장하는 기관/헤지펀드는:
Sabby Management LLC – 헬스케어/바이오 특화 헤지펀드
Armistice Capital LLC – 소형 바이오에 자주 들어오는 액티비스트·헤지펀드
Orca Capital GmbH – 유럽계(독일) 운용사
Rhumbline Advisers – 인덱스·퀀트 스타일의 미국 계열 운용사
Motus Advisory S.A.
BNP Paribas Financial Markets
Two Sigma Securities LLC – 퀀트계열 마켓메이커/트레이딩 법인
Bogart Wealth LLC
Morgan Stanley (브로커/자산관리 계정 포함 소규모 보유)




0458.ai




https://m.smartstore.naver.com/woono/products/584861134

얇은지갑 올에뜨 : 빠다마켓